净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 133,831.39 | 166,640.25 | 166,640.25 | 680,472.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,139.98 | -24,779.02 | -12,714.19 | 20,406.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 137,743.57 | 117,734.14 | 41,254.46 | 483,794.70 |
基金赎回款 | 131,748.31 | 125,763.99 | 71,937.71 | -1,018,033.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,995.26 | -8,029.85 | -30,683.25 | -534,238.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 141,966.62 | 133,831.39 | 123,242.81 | 166,640.25 |