0.3606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,831.39 | 133,831.39 | 166,640.25 | 166,640.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,043.72 | 2,139.98 | -24,779.02 | -12,714.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,652.75 | 137,743.57 | 117,734.14 | 41,254.46 |
| 基金赎回款 | 260,509.71 | 131,748.31 | 125,763.99 | 71,937.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,856.95 | 5,995.26 | -8,029.85 | -30,683.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,930.71 | 141,966.62 | 133,831.39 | 123,242.81 |