-0.3253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,930.71 | 86,930.71 | 133,831.39 | 133,831.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,952.51 | 386.89 | -10,043.72 | 2,139.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,818.37 | 133,377.78 | 223,652.75 | 137,743.57 |
| 基金赎回款 | -218,785.39 | 87,384.55 | 260,509.71 | 131,748.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,032.98 | 45,993.23 | -36,856.95 | 5,995.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,916.19 | 133,310.83 | 86,930.71 | 141,966.62 |