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长信可转债C(519976)

2024-03-18     1.46260.7786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值133,831.39166,640.25166,640.25680,472.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,139.98-24,779.02-12,714.1920,406.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,743.57117,734.1441,254.46483,794.70
基金赎回款131,748.31125,763.9971,937.71-1,018,033.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,995.26-8,029.85-30,683.25-534,238.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,966.62133,831.39123,242.81166,640.25