-0.0760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,265.07 | 51,265.07 | 51,216.34 | 51,216.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,152.47 | 869.78 | -2,185.60 | 347.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.79 | 172.57 | 39,231.08 | 39,062.30 |
| 基金赎回款 | -24,572.55 | 22,015.86 | 36,996.76 | 22,315.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,253.76 | -21,843.29 | 2,234.33 | 16,746.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,163.78 | 30,291.55 | 51,265.07 | 68,309.84 |