0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,454,492.67 | 4,209,642.75 | 4,209,642.75 | 3,814,987.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,079.16 | 96,372.66 | 45,370.66 | 69,868.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,585,432.75 | 53,268,403.61 | 24,592,053.62 | 37,455,844.03 |
| 基金赎回款 | 26,396,507.05 | 52,023,553.69 | 23,782,275.90 | 37,061,189.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,188,925.70 | 1,244,849.92 | 809,777.73 | 394,654.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54,079.16 | 96,372.66 | 45,370.66 | 69,868.30 |
| 期末基金净值 | 6,643,418.37 | 5,454,492.67 | 5,019,420.48 | 4,209,642.75 |