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长信利息收益货币A(519999)

2020-02-21     0.63030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值665,822.771,519,485.321,519,485.32510,152.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,935.8642,730.9927,326.0249,769.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,115,953.507,264,137.904,693,166.8010,900,695.67
基金赎回款5,222,514.238,117,800.455,009,674.119,891,362.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
893,439.27-853,662.55-316,507.301,009,333.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,935.8642,730.9927,326.0249,769.35
期末基金净值1,559,262.04665,822.771,202,978.021,519,485.32