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建信优化配置混合(530005)

2020-01-21     1.2927-1.2528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值155,038.45228,035.82228,035.82234,602.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,615.64-53,604.71-21,762.2624,201.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,588.599,373.376,960.047,471.22
基金赎回款10,498.5221,187.0116,455.5938,238.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,909.92-11,813.64-9,495.56-30,767.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,579.027,579.020.00
期末基金净值188,744.17155,038.45189,198.99228,035.82