-0.9129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,087.68 | 241,614.88 | 241,614.88 | 242,653.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,782.32 | -28,267.50 | -5,432.46 | -34,290.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,203.85 | 5,612.39 | 4,128.28 | 80,514.49 |
| 基金赎回款 | 28,265.92 | 58,685.62 | 37,653.35 | 41,164.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,062.07 | -53,073.22 | -33,525.07 | 39,349.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 186.47 | 186.47 | 6,098.24 |
| 期末基金净值 | 146,243.29 | 160,087.68 | 202,470.88 | 241,614.88 |