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建信核心精选混合(530006)

2019-11-20     1.86300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,894.2048,414.9448,414.9454,977.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,028.66-9,134.29-3,178.256,165.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,350.365,153.603,005.995,319.21
基金赎回款3,989.3320,015.4518,620.9118,047.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,638.98-14,861.86-15,614.93-12,728.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00524.59524.590.00
期末基金净值30,283.8823,894.2029,097.1748,414.94