0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,220.21 | 10,220.21 | 10,812.36 | 10,812.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 588.67 | 60.08 | -332.12 | 79.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,977.19 | 198.48 | 1,031.38 | 454.07 |
| 基金赎回款 | 6,609.24 | 660.57 | 1,291.42 | -641.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253,367.94 | -462.10 | -260.04 | -187.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,838.74 | 9,818.19 | 10,220.21 | 10,705.11 |