2.4227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,752.10 | 88,752.10 | 37,392.68 | 37,392.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,882.58 | -7,691.52 | -15,524.52 | -5,197.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,754.66 | 1,180.74 | 101,418.34 | 7,278.37 |
| 基金赎回款 | 61,642.07 | 57,193.77 | 8,874.54 | 2,539.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,887.40 | -56,013.03 | 92,543.79 | 4,739.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,659.85 | 2,533.85 |
| 期末基金净值 | 20,982.12 | 25,047.55 | 88,752.10 | 34,400.17 |