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建信内生动力混合(530011)

2019-11-22     1.6710-1.6480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,018.8140,365.0540,365.0539,896.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,069.17-8,094.96-3,509.519,692.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,036.055,112.754,339.092,453.53
基金赎回款9,089.888,824.054,098.3811,677.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,053.83-3,711.29240.70-9,223.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
500.961,539.991,539.990.00
期末基金净值24,533.1927,018.8135,556.2540,365.05