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建信积极配置混合(530012)

2019-12-10     2.32100.0862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,824.0818,570.6418,570.6425,647.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,966.51-2,409.36-721.131,159.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440.46583.00387.901,137.59
基金赎回款1,547.972,920.202,252.439,373.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,107.51-2,337.20-1,864.53-8,236.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,683.0813,824.0815,984.9818,570.64