0.3317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,776.92 | 14,887.14 | 14,887.14 | 16,657.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,063.20 | -1,528.99 | 704.61 | -1,092.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.77 | 4,061.29 | 2,323.25 | 895.90 |
| 基金赎回款 | 574.04 | 2,642.53 | 1,114.48 | 1,573.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -365.28 | 1,418.77 | 1,208.78 | -677.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,348.44 | 14,776.92 | 16,800.53 | 14,887.14 |