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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2019-12-05     2.16770.4076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,977.9922,086.7022,086.709,929.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,424.93-8,229.30-4,754.874,489.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,890.0942,452.1734,175.1424,741.21
基金赎回款26,079.9628,331.5823,375.0617,073.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,810.1314,120.5910,800.087,667.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,213.0527,977.9928,131.9022,086.70