0.4076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,977.99 | 22,086.70 | 22,086.70 | 9,929.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,424.93 | -8,229.30 | -4,754.87 | 4,489.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,890.09 | 42,452.17 | 34,175.14 | 24,741.21 |
| 基金赎回款 | 26,079.96 | 28,331.58 | 23,375.06 | 17,073.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,810.13 | 14,120.59 | 10,800.08 | 7,667.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,213.05 | 27,977.99 | 28,131.90 | 22,086.70 |