-1.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,364.85 | 5,364.85 | 6,009.50 | 6,009.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,135.58 | -424.61 | -1,137.55 | -869.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 502.77 | 263.36 | 1,045.46 | 793.25 |
| 基金赎回款 | 583.02 | 282.66 | 552.57 | 316.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80.25 | -19.30 | 492.89 | 476.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,149.02 | 4,920.93 | 5,364.85 | 5,616.93 |