0.3382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,982.25 | 8,283.07 | 8,283.07 | 10,173.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.39 | -855.03 | 194.36 | -2,398.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 858.37 | 1,586.00 | 701.96 | 1,915.67 |
| 基金赎回款 | 662.92 | 1,031.79 | 598.06 | 1,408.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195.45 | 554.21 | 103.90 | 507.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,869.31 | 7,982.25 | 8,581.33 | 8,283.07 |