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建信深证100指数增强(530018)

2019-11-08     1.7599-0.1532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,679.519,428.249,428.247,125.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,301.31-3,158.67-1,013.332,636.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,444.115,834.934,009.908,144.51
基金赎回款3,144.544,424.993,424.768,478.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-700.421,409.94585.14-334.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,280.407,679.519,000.049,428.24