-5.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,867.85 | 5,146.98 | 5,146.98 | 2,032.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -847.00 | -448.97 | -333.43 | -339.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,327.00 | 5,702.75 | 79.27 | 3,706.95 |
| 基金赎回款 | 707.09 | 3,012.70 | 93.33 | 252.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 619.91 | 2,690.05 | -14.06 | 3,453.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,520.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,640.76 | 5,867.85 | 4,799.49 | 5,146.98 |