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建信转债增强债券A(530020)

2020-02-21     2.72701.3001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,920.2312,880.8912,880.8918,971.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
809.88-1,094.99-773.90-540.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,446.951,799.171,164.563,471.21
基金赎回款5,177.423,664.842,604.119,021.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,269.53-1,865.67-1,439.55-5,550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,999.639,920.2310,667.4412,880.89