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建信月盈安心理财债券A(530028)

2019-11-17     0.60200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,575,034.31629,821.08629,821.08272,038.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,666.5059,087.6224,968.6913,367.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,328.472,026,421.391,401,156.79710,846.38
基金赎回款202,183.141,081,208.16357,191.20353,063.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,854.67945,213.221,043,965.58357,782.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,666.5059,087.6224,968.6913,367.18
期末基金净值1,455,179.631,575,034.311,673,786.67629,821.08