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建信双月安心理财债券A(530029)

2020-01-20     0.64890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值821,054.591,011,070.981,011,070.982,342,820.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,833.9429,533.5517,029.0877,355.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,883.1529,903.1317,307.60115,890.29
基金赎回款27,058.30219,919.51216,790.261,447,639.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,175.15-190,016.38-199,482.65-1,331,749.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,833.9429,533.5517,029.0877,355.03
期末基金净值805,879.44821,054.59811,588.321,011,070.98