-0.1312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 836,250.44 | 836,250.44 | 840,725.79 | 840,725.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,205.43 | 15,162.21 | 20,689.05 | 12,160.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 83.68 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 284.35 | 284.35 | 664.89 | -664.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.35 | -284.35 | -581.21 | -664.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,583.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 861,171.52 | 851,128.30 | 836,250.44 | 852,221.51 |