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建信周盈安心理财债券A(530030)

2019-12-10     0.63390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值74,354.4533,997.6233,997.62633,477.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
809.192,127.00872.693,912.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,524.29291,572.0393,865.98230,277.73
基金赎回款105,549.25251,215.2169,392.36829,757.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,024.9640,356.8224,473.62-599,479.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
809.192,127.00872.693,912.65
期末基金净值37,329.4974,354.4558,471.2433,997.62