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银河上证国有企业红利ETF(530880)

2025-05-16     0.9949-0.7779%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值56,183.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,188.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,120.29
基金赎回款41,558.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-39,438.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值17,933.40