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建信稳定增利债券A(531008)

2019-12-11     1.80700.0554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值132,197.55150,599.80150,599.80311,419.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,935.7411,068.985,438.17-2,202.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,046.9768,925.1949,259.1561,491.17
基金赎回款61,612.0498,396.4131,943.33220,108.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,565.06-29,471.2317,315.82-158,617.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,568.23132,197.55173,353.79150,599.80