0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,432.68 | 104,432.68 | 104,714.19 | 104,714.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,487.88 | -870.04 | 1,745.78 | 3,176.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374,166.49 | 362,649.00 | 76,446.66 | 50,398.97 |
| 基金赎回款 | 337,674.11 | 74,514.66 | 76,424.16 | 25,941.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,492.38 | 288,134.34 | 22.50 | 24,457.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,894.01 | 37,073.20 | 2,049.78 | 2,049.78 |
| 期末基金净值 | 98,543.18 | 354,623.79 | 104,432.68 | 130,297.99 |