0.2212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,432.68 | 104,714.19 | 104,714.19 | 48,457.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -870.04 | 1,745.78 | 3,176.23 | -1,699.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,649.00 | 76,446.66 | 50,398.97 | 100,399.53 |
| 基金赎回款 | 74,514.66 | 76,424.16 | 25,941.61 | 42,443.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 288,134.34 | 22.50 | 24,457.36 | 57,956.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,073.20 | 2,049.78 | 2,049.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,623.79 | 104,432.68 | 130,297.99 | 104,714.19 |