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建信双息红利债券C(531017)

2025-01-27     1.0610-0.5623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值241,119.39120,637.13120,637.1342,396.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,588.79-14,333.535,945.50-13,053.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,852.75332,217.82180,086.75127,529.78
基金赎回款126,312.89197,402.0298,366.2732,192.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,460.14134,815.7981,720.4895,337.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,043.32
期末基金净值168,070.47241,119.39208,303.11120,637.13