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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 241,119.39 | 120,637.13 | 120,637.13 | 42,396.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,588.79 | -14,333.53 | 5,945.50 | -13,053.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 54,852.75 | 332,217.82 | 180,086.75 | 127,529.78 |
基金赎回款 | 126,312.89 | 197,402.02 | 98,366.27 | 32,192.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,460.14 | 134,815.79 | 81,720.48 | 95,337.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,043.32 |
期末基金净值 | 168,070.47 | 241,119.39 | 208,303.11 | 120,637.13 |