0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,994,847.25 | 1,518,027.03 | 1,518,027.03 | 882,712.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,276.50 | 60,447.50 | 35,286.76 | 39,610.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,698,076.17 | 7,187,944.73 | 4,055,958.43 | 8,312,939.47 |
| 基金赎回款 | 4,194,360.63 | 6,747,569.67 | 3,615,831.28 | 7,717,235.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 503,715.54 | 440,375.05 | 440,127.15 | 595,704.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,002.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,533,839.30 | 1,994,847.25 | 1,993,440.94 | 1,518,027.03 |