-0.5540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,237.16 | 70,237.16 | 10,624.30 | 10,624.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,422.98 | 13,634.04 | 9,895.82 | 6,221.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,280.04 | 73,671.26 | 150,693.59 | 43,145.24 |
| 基金赎回款 | 118,543.08 | 60,817.00 | 100,976.54 | 25,405.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,736.96 | 12,854.27 | 49,717.04 | 17,739.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,397.10 | 96,725.47 | 70,237.16 | 34,585.83 |