-0.5469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,607.95 | 2,095.09 | 2,095.09 | 1,517.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,206.69 | 205.61 | -284.65 | -84.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,231.45 | 4,883.20 | 4,449.07 | 1,057.73 |
| 基金赎回款 | 25,681.26 | 1,575.94 | 1,112.85 | 395.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,550.19 | 3,307.26 | 3,336.23 | 662.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,364.83 | 5,607.95 | 5,146.67 | 2,095.09 |