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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2019-11-19     1.06990.1217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值188,378.0314,256.9214,256.9226,871.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,321.643,607.22588.9871.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,660.73253,189.39122.71428.45
基金赎回款115,941.4643,135.211,478.0013,114.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,280.73210,054.19-1,355.29-12,686.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0039,540.300.000.00
期末基金净值79,418.94188,378.0313,490.6114,256.92