-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,963.09 | 27,071.74 | 27,071.74 | 13,372.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 476.41 | 560.58 | 452.29 | 154.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,657.17 | 41,831.20 | 13,390.71 | 21,933.00 |
| 基金赎回款 | 23,994.85 | 24,500.43 | 10,813.40 | 8,388.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,337.68 | 17,330.77 | 2,577.31 | 13,544.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,101.83 | 44,963.09 | 30,101.34 | 27,071.74 |