-0.1141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,200.31 | 98,200.31 | 38,554.03 | 38,554.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,642.14 | -10,663.61 | -428.52 | 994.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,290.55 | 206,528.61 | 69,790.67 | 1,620.26 |
| 基金赎回款 | 119,826.07 | 70,450.01 | 9,715.86 | 1,500.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,464.49 | 136,078.60 | 60,074.80 | 119.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,351.90 | 45,351.90 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,670.77 | 178,263.41 | 98,200.31 | 39,667.69 |