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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2019-11-21     2.0222-0.3793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,830.438,141.268,141.268,016.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,246.02-922.30-374.191,116.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,654.981,013.69536.981,164.22
基金赎回款16,472.121,402.221,032.922,155.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,182.85-388.53-495.94-990.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,259.306,830.437,271.138,141.26