0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,778.29 | 10,778.29 | 11,583.22 | 11,583.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 321.98 | 375.03 | -513.70 | -58.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.66 | 491.08 | 2,190.43 | 1,577.37 |
| 基金赎回款 | 2,121.07 | 1,209.40 | 2,481.66 | 1,320.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,286.41 | -718.32 | -291.22 | 256.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,813.86 | 10,435.00 | 10,778.29 | 11,781.75 |