0.1204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,813.86 | 9,813.86 | 10,778.29 | 10,778.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 764.95 | 255.19 | 321.98 | 375.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 858.11 | 374.76 | 834.66 | 491.08 |
| 基金赎回款 | 1,606.97 | 623.18 | 2,121.07 | 1,209.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -748.86 | -248.42 | -1,286.41 | -718.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,829.95 | 9,820.62 | 9,813.86 | 10,435.00 |