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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2019-11-08     3.5662-0.3159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值258,763.60710,511.21710,511.21257,372.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71,732.76-77,563.41-42,184.62149,431.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款184,167.42135,661.29101,001.94985,063.48
基金赎回款-159,035.36509,845.49447,333.55681,356.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,132.07-374,184.19-346,331.61303,707.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值355,628.42258,763.60321,994.97710,511.21