0.8421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,538.29 | 5,538.29 | 7,291.48 | 7,291.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.85 | 988.70 | -1,273.61 | -576.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,623.88 | 4,168.79 | 1,137.32 | 483.57 |
| 基金赎回款 | 7,033.72 | 1,608.86 | 1,616.90 | 640.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,590.16 | 2,559.93 | -479.58 | -156.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,229.31 | 9,086.92 | 5,538.29 | 6,558.39 |