行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信低碳先锋股票(540008)

2019-11-15     1.0378-2.1590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,083.7630,349.7330,349.7346,628.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,645.59-12,312.43-4,581.54-1,001.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,921.7313,782.177,741.2330,540.25
基金赎回款5,781.4011,735.706,660.8045,817.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-859.672,046.471,080.43-15,277.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,869.6820,083.7626,848.6230,349.73