-1.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,585.70 | 35,585.70 | 56,185.99 | 56,185.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,748.64 | 1,575.99 | -19,885.17 | -12,582.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,749.20 | 10,372.81 | 10,269.32 | 6,220.22 |
| 基金赎回款 | 8,728.44 | 5,049.02 | 10,984.44 | 7,591.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,020.77 | 5,323.79 | -715.12 | -1,371.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,857.83 | 42,485.48 | 35,585.70 | 42,232.15 |