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汇丰晋信平稳增利债券C(541005)

2020-02-19     1.12810.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,417.5315,552.8415,552.8447,060.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.73538.86328.63-345.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,527.48593.09159.983,770.78
基金赎回款1,748.6610,267.257,714.6534,838.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,778.81-9,674.16-7,554.67-31,067.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0094.36
期末基金净值9,329.086,417.538,326.8015,552.84