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汇丰晋信货币B(541011)

2019-11-15     0.57020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,017,687.42643,389.74643,389.74421,907.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,075.0626,913.4712,356.9117,072.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,792,544.853,236,535.771,260,936.991,667,211.84
基金赎回款2,463,663.582,862,238.091,087,234.841,445,730.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
328,881.26374,297.68173,702.15221,481.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,075.0626,913.4712,356.9117,072.91
期末基金净值1,346,568.681,017,687.42817,091.89643,389.74