0.6453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,488.33 | 46,488.33 | 65,492.72 | 65,492.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,556.30 | -892.22 | -18,540.81 | -11,725.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,410.62 | 761.28 | 4,891.25 | 3,924.49 |
| 基金赎回款 | 3,608.61 | 2,116.44 | 3,045.10 | 1,679.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,197.98 | -1,355.16 | 1,846.14 | 2,245.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,309.73 | 2,309.73 |
| 期末基金净值 | 42,734.06 | 44,240.96 | 46,488.33 | 53,702.40 |