0.6256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,890.08 | 19,890.08 | 60,419.74 | 60,419.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,203.73 | -106.66 | -14,168.03 | -9,062.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.42 | 508.25 | 10,560.03 | 7,449.83 |
| 基金赎回款 | 9,714.61 | 641.69 | 36,921.66 | 25,228.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,694.19 | -133.44 | -26,361.63 | -17,778.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,992.16 | 19,649.97 | 19,890.08 | 33,578.88 |