-0.2019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,573.29 | 154,013.42 | 154,013.42 | 206,782.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,184.65 | -693.87 | -1,252.43 | -5,971.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,309.29 | 6,481.15 | 5,630.98 | 16,838.35 |
| 基金赎回款 | 4,368.65 | 4,227.41 | 2,334.61 | 63,635.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,940.64 | 2,253.74 | 3,296.38 | -46,797.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,080.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,618.31 | 155,573.29 | 156,057.37 | 154,013.42 |