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信诚三得益债券B(550005)

2020-01-23     1.1400-0.6103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值168,805.87217,464.25217,464.25307,457.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,760.279,324.395,372.514,396.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,330.158,610.731,536.5222,465.12
基金赎回款7,706.0266,593.50546.13116,854.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,624.13-57,982.77990.39-94,389.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,190.27168,805.87223,827.15217,464.25