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信诚经典优债A(550006)

2018-03-23     1.20400.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值1,751.051,751.0512,009.0612,009.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.00-29.80130.7174.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款265.54246.947,712.154,581.90
基金赎回款1,255.10745.3818,100.8811,543.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-989.55-498.44-10,388.73-6,962.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值724.491,222.801,751.055,121.46