0.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,751.05 | 1,751.05 | 12,009.06 | 12,009.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.00 | -29.80 | 130.71 | 74.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.54 | 246.94 | 7,712.15 | 4,581.90 |
| 基金赎回款 | 1,255.10 | 745.38 | 18,100.88 | 11,543.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -989.55 | -498.44 | -10,388.73 | -6,962.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 724.49 | 1,222.80 | 1,751.05 | 5,121.46 |