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信诚优胜精选混合(550008)

2019-12-13     1.37801.8477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值156,869.93212,827.71212,827.71174,526.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,037.47-62,458.85-25,904.7839,317.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,565.1646,051.7241,116.2013,105.60
基金赎回款9,439.5939,550.6635,627.933,435.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,874.436,501.065,488.279,670.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0010,686.85
期末基金净值186,032.96156,869.93192,411.20212,827.71