0.5117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 270,241.62 | 270,241.62 | 350,917.54 | 350,917.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,712.17 | 566.21 | -69,985.40 | -32,521.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,380.92 | 10,625.98 | 40,425.60 | 20,635.80 |
| 基金赎回款 | 9,307.80 | 3,215.93 | 51,116.12 | 27,655.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,073.12 | 7,410.05 | -10,690.52 | -7,019.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,224.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,377.93 | 278,217.88 | 270,241.62 | 311,375.96 |