1.8477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,869.93 | 212,827.71 | 212,827.71 | 174,526.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,037.47 | -62,458.85 | -25,904.78 | 39,317.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,565.16 | 46,051.72 | 41,116.20 | 13,105.60 |
| 基金赎回款 | 9,439.59 | 39,550.66 | 35,627.93 | 3,435.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,874.43 | 6,501.06 | 5,488.27 | 9,670.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,686.85 |
| 期末基金净值 | 186,032.96 | 156,869.93 | 192,411.20 | 212,827.71 |