-0.1711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,056.73 | 5,056.73 | 53,165.49 | 53,165.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 826.09 | 456.49 | 626.04 | 607.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,925.22 | 29,460.86 | 7,859.12 | 45.45 |
| 基金赎回款 | 13,231.59 | 5,779.64 | 55,048.90 | 50,883.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,693.63 | 23,681.21 | -47,189.78 | -50,838.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 859.26 | 0.00 | 1,545.02 | 1,545.02 |
| 期末基金净值 | 26,717.19 | 29,194.44 | 5,056.73 | 1,390.23 |