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信诚至远混合A(550015)

2019-12-06     1.09680.8366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,973.532,392.842,392.844,584.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.58-74.54-154.24108.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款887.248,361.465,881.41667.37
基金赎回款3,155.065,706.244,367.412,966.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,267.822,655.221,514.00-2,299.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,847.294,973.533,752.612,392.84