-0.3044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,758.39 | 186,758.39 | 567,877.23 | 567,877.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,236.86 | -811.27 | -106,880.57 | -89,991.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,381.24 | 13,585.56 | 135,307.00 | 125,452.45 |
| 基金赎回款 | 64,278.94 | 39,875.98 | 409,545.27 | -298,602.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,897.71 | -26,290.42 | -274,238.26 | -173,150.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,623.83 | 159,656.70 | 186,758.39 | 304,735.86 |