0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,546.56 | 117,546.56 | 100,304.40 | 100,304.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,349.81 | 2,820.91 | 4,431.78 | 3,008.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,182.24 | 165,261.15 | 349,886.39 | 189,879.17 |
| 基金赎回款 | 252,494.85 | 64,211.60 | 337,076.01 | 122,158.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,312.61 | 101,049.55 | 12,810.38 | 67,720.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,788.04 | 17,788.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,795.72 | 203,628.97 | 117,546.56 | 171,033.84 |