1.4303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,238.72 | 5,031.52 | 5,031.52 | 1,648.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.54 | -207.26 | 26.74 | -645.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 431.01 | 5,184.76 | 4,500.03 | 10,697.11 |
| 基金赎回款 | 545.47 | 8,770.30 | 4,403.10 | 6,668.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114.46 | -3,585.54 | 96.92 | 4,028.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,041.73 | 1,238.72 | 5,155.18 | 5,031.52 |