1.9800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,031.52 | 5,031.52 | 1,648.91 | 1,648.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.26 | 26.74 | -645.83 | -166.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,184.76 | 4,500.03 | 10,697.11 | 2,712.22 |
| 基金赎回款 | 8,770.30 | 4,403.10 | 6,668.67 | 1,983.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,585.54 | 96.92 | 4,028.44 | 728.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,238.72 | 5,155.18 | 5,031.52 | 2,211.12 |