0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,486.01 | 11,551.27 | 11,551.27 | 5,286.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.90 | 139.08 | 79.63 | 174.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 903.49 | 1,308.51 | 203.75 | 39,505.18 |
| 基金赎回款 | 1,373.12 | 7,373.77 | 3,457.31 | 33,240.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -469.63 | -6,065.27 | -3,253.56 | 6,264.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25.90 | 139.08 | 79.63 | 174.20 |
| 期末基金净值 | 5,016.37 | 5,486.01 | 8,297.71 | 11,551.27 |