1.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,167.34 | 6,167.34 | 4,932.44 | 4,932.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.47 | -445.22 | -787.51 | -287.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,514.96 | 1,461.48 | 2,472.50 | 316.32 |
| 基金赎回款 | 4,583.24 | 3,419.72 | 450.08 | 19.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,068.27 | -1,958.24 | 2,022.41 | 297.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,844.60 | 3,763.88 | 6,167.34 | 4,942.64 |