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益民核心增长混合(560006)

2019-12-13     1.50702.3082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值529.58767.48767.484,122.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.33-129.63-68.00850.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.2552.9630.018,133.47
基金赎回款78.86161.23135.9112,339.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.61-108.27-105.90-4,206.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值651.29529.58593.58767.48