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益民核心增长混合(560006)

2020-05-28     1.5190-0.3281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值529.58529.58767.48767.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.99137.33-129.63-68.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90.0163.2552.9630.01
基金赎回款205.3478.86161.23135.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115.33-15.61-108.27-105.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值582.24651.29529.58593.58