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汇添富中证800价值ETF(560030)

2024-05-08     1.0609-0.4691%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值47,543.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		427.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,152.63
基金赎回款-44,289.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-42,136.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,834.39