0.5542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,834.39 | 47,543.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.52 | 427.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,883.21 | 2,152.63 |
| 基金赎回款 | 4,099.87 | -44,289.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,216.65 | -42,136.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,227.26 | 5,834.39 |