-1.1686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 518,520.47 | 745,768.99 | 745,768.99 | 830,156.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,456.27 | -93,506.82 | -33,430.43 | -188,748.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,817.34 | 298,734.27 | 201,795.17 | 890,461.47 |
| 基金赎回款 | 211,916.54 | 432,475.97 | 304,451.38 | 786,100.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,900.80 | -133,741.70 | -102,656.21 | 104,361.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 633,877.54 | 518,520.47 | 609,682.35 | 745,768.99 |