-3.1918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,710.51 | 200,006.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,516.16 | -8,755.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,440.63 | 31,990.89 |
| 基金赎回款 | 56,593.59 | -133,955.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,152.96 | -101,964.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,575.78 |
| 期末基金净值 | 72,073.71 | 87,710.51 |