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汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)

2024-04-30     1.0097-0.3848%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值200,006.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-8,755.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,990.89
基金赎回款-133,955.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-101,964.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,575.78
期末基金净值87,710.51