1.0851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,800.40 | 182,705.85 | 182,705.85 | 43,026.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,741.32 | -726.14 | 22,116.05 | -17,227.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,807.76 | 252,543.52 | 165,104.67 | 227,865.55 |
| 基金赎回款 | 59,883.78 | 232,722.83 | 153,100.20 | 70,958.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,923.98 | 19,820.69 | 12,004.48 | 156,907.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,983.06 | 201,800.40 | 216,826.38 | 182,705.85 |