0.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,741.91 | 87,486.50 | 87,486.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,301.56 | -700.97 | -7,248.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,777.15 | 162,725.49 | 140,083.28 |
| 基金赎回款 | 10,996.52 | -127,769.10 | 78,560.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,780.63 | 34,956.38 | 61,523.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,220.98 | 121,741.91 | 141,760.95 |